ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,122,296,575 基金在外流通單位數(單位) 11,919,000 基金每單位淨值(新台幣) 94.16 資料日期：2026/04/20 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM6F 2026/06東證指數期貨 266 1,997,087,770 177.9465 JTMM6F 2026/06迷你東證指數期貨 234 175,683,662 15.6539 期貨合計 2,172,771,432 193.6004 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 74,480,000 6.6363 基金合計 74,480,000 6.6363 項目 金額 保證金 (JPY) 544,498,192 保證金 (TWD) 316,495,136 附買回債券 150,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 521,820,000 現金 (JPY) 303,448 現金 (TWD) 124,653,822 應付受益權單位買回款 (TWD) 93,615,819 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 150,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 158.850 JPY 更新時間：20260420 1 USD = 31.5050 TWD 更新時間：20260420