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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,649,634,460
基金在外流通單位數(單位)

159,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.37

資料日期：2026/04/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	5	23,857,245	1.4462
期貨合計			23,857,245	1.4462

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	63,276	107,410,901	6.5111
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,008	103,361,878	6.2657
ACLX US	ARCELLX INC	22,237	80,841,834	4.9005
IPN FP	IPSEN	12,344	74,313,666	4.5048
BAYN GY	Bayer AG	45,181	69,092,661	4.1883
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	61,750	68,379,027	4.1451
GSK LN	GSK PLC	72,779	66,593,363	4.0368
MRK US	MERCK & CO INC	17,577	66,133,338	4.0089
BNTX US	BIONTECH SE	18,210	59,221,999	3.59
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,534	58,484,956	3.5453
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,440	57,870,118	3.508
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	29,970	56,641,388	3.4335
EXEL US	EXELIXIS INC	39,512	56,046,947	3.3975
SAN FP	SANOFI	17,703	54,025,760	3.275
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,848	53,646,810	3.252
INCY US	INCYTE CORP	17,097	52,847,070	3.2035
GMAB DC	GENMAB A/S	5,531	49,680,515	3.0116
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	43,089	46,170,815	2.7988
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	170,109	41,389,612	2.509
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	59,305	39,634,650	2.4026
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	38,523	29,519,240	1.7894
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	61,600	29,386,753	1.7814
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,956	29,238,189	1.7724
NVAX US	NOVAVAX INC	76,272	21,305,451	1.2915
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	171,247	20,887,363	1.2661
NUVB US	NUVATION BIO INC	123,022	19,747,851	1.1971
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	99,700	18,329,689	1.1111
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	48,319	16,413,445	0.9949
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	29,460	15,583,376	0.9446
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	118,595	15,027,408	0.9109
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,665	13,829,627	0.8383
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	43,388	13,271,449	0.8045
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	65,755	10,014,958	0.6071
OCGN US	OCUGEN INC	158,215	9,948,877	0.603
6887 HK	東陽光藥	55,000	9,774,165	0.5925
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,087	9,311,954	0.5644
174900 KS	ABCLON INC	7,794	9,251,266	0.5608
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,202	9,071,122	0.5498
2696 HK	復宏漢霖	24,200	8,250,531	0.5001
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	139,280	7,437,874	0.4508
VLA FP	VALNEVA SE	74,467	7,179,026	0.4351
VSTM US	VERASTEM INC	33,528	6,971,190	0.4225
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,079	6,666,014	0.404
ALVO US	ALVOTECH SA	54,319	6,196,299	0.3756
PSNL US	PERSONALIS INC	27,298	5,805,227	0.3519
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	21,711	5,508,948	0.3339
XNCR US	XENCOR INC	11,720	4,836,644	0.2931
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	34,700	2,818,541	0.1708
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,391	1,973,348	0.1196
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	752,278	0.0456
股票合計			1,626,095,411	98.5708

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	6,755,603
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	26,274,067
現金 (USD)	37,217,517
應付受益權單位買回款 (TWD)	55,367,387

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78390 CHF 更新時間：20260417
1 USD = 6.34640 DKK 更新時間：20260417
1 USD = 0.8493 EUR 更新時間：20260417
1 USD = 0.7404 GBP 更新時間：20260417
1 USD = 7.82720 HKD 更新時間：20260417
1 USD = 159.400 JPY 更新時間：20260417
1 USD = 1485.48 KRW 更新時間：20260417
1 USD = 31.5990 TWD 更新時間：20260417

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。