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查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,038,829,341
基金在外流通單位數(單位)

58,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.84

資料日期：2026/04/17

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	1	16,953,179	1.6319
期貨合計			16,953,179	1.6319

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
AMZN US	AMAZON.COM INC	12,738	100,852,420	9.7082
NVDA US	NVIDIA CORP	15,640	99,671,942	9.5946
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	9,216	99,502,814	9.5783
META US	META PLATFORMS INC	4,133	89,923,712	8.6562
AAPL US	APPLE INC	8,459	72,231,382	6.9531
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	3,991	57,389,610	5.5244
MSFT US	MICROSOFT CORP	4,097	54,734,859	5.2688
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	140,415	49,250,406	4.7409
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	5,567	48,972,040	4.7141
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,096	32,824,518	3.1597
KOPN US	KOPIN CORP	345,118	32,498,043	3.1283
ADBE US	ADOBE INC	3,319	25,637,202	2.4678
6752 JP	Panasonic Corp	43,800	25,154,033	2.4213
QCOM US	QUALCOMM INC	5,565	23,950,557	2.3055
SNAP US	SNAP INC	124,015	23,630,063	2.2746
700 HK	騰訊控股	11,000	22,670,200	2.1822
2330	台積電	11,000	22,330,000	2.1495
AI US	C3.AI INC	75,926	22,168,476	2.1339
U US	UNITY SOFTWARE INC	19,771	16,193,360	1.5588
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	74,080	15,613,495	1.5029
2498	宏達電	334,000	13,794,200	1.3278
AMBA US	AMBARELLA INC	7,159	13,172,630	1.268
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	50,700	12,944,719	1.246
CEVA US	CEVA INC	14,549	10,766,967	1.0364
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	1,734	9,135,582	0.8794
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	2,924	7,969,109	0.7671
3896 HK	金山雲	176,000	6,593,675	0.6347
INTC US	INTEL CORP	2,612	5,653,756	0.5442
RBLX US	ROBLOX CORP	2,813	5,363,501	0.5163
2382 HK	舜宇光學科技	4,900	1,268,005	0.122
股票合計			1,021,861,276	98.365

項目	金額
保證金 (TWD)	500,457
保證金 (USD)	6,612,310
現金 (TWD)	34,153,756
現金 (USD)	24,548,700
應付受益權單位買回款 (TWD)	68,186,610

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.82720 HKD 更新時間：20260417
1 USD = 159.400 JPY 更新時間：20260417
1 USD = 31.5990 TWD 更新時間：20260417

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。