富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

547,426,804
基金在外流通單位數(單位)

37,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.44

資料日期：2026/04/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	71,846	25,903,686	4.7318
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,017	24,640,134	4.501
823 HK	領展房產基金	153,200	23,786,742	4.3451
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	71,848	22,044,856	4.0269
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	84,977	21,723,173	3.9682
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,485,300	21,194,571	3.8716
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	494,944	20,679,444	3.7775
KREIT SP	KEPPEL REIT	865,400	19,758,197	3.6092
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	230,224	19,483,788	3.5591
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	30,222	19,443,494	3.5517
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	46,575	19,132,404	3.4949
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	70,460	18,764,082	3.4276
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,885	18,482,849	3.3763
EPR US	EPR PROPERTIES	9,610	17,211,811	3.1441
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,127	17,123,737	3.128
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	49,463	16,333,155	2.9836
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,672	16,286,208	2.975
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	93,753	16,184,668	2.9564
LINE US	LINEAGE INC	13,540	16,125,683	2.9457
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	314,300	16,067,718	2.9351
576 HK	浙江滬杭甬	510,000	15,606,528	2.8508
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	228,721	15,500,890	2.8315
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	158,408	15,307,795	2.7963
144 HK	招商局港口	242,000	14,957,447	2.7323
152 HK	深圳國際	503,000	14,803,432	2.7041
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	253,700	14,417,785	2.6337
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	409,500	14,328,991	2.6175
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,866	14,045,217	2.5656
GFC FP	Gecina SA	4,775	13,156,268	2.4032
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,158	12,082,481	2.2071
股票合計			534,577,234	97.6509

項目	金額
現金 (TWD)	16,234,497
現金 (USD)	4,204,495
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,048,218

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.3963 AUD 更新時間：20260417
1 USD = 1.36870 CAD 更新時間：20260417
1 USD = 0.8493 EUR 更新時間：20260417
1 USD = 0.7404 GBP 更新時間：20260417
1 USD = 7.82720 HKD 更新時間：20260417
1 USD = 1.27330 SGD 更新時間：20260417
1 USD = 31.5990 TWD 更新時間：20260417

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。