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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

424,774,615
基金在外流通單位數(單位)

17,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

23.89

資料日期：2026/04/17

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	34,191	62,911,440	14.8105
GEV US	GE VERNOVA INC	1,752	55,513,692	13.0689
6762 JP	TDK Corp	48,800	25,307,112	5.9577
BE US	BLOOM ENERGY CORP	3,655	24,006,655	5.6516
IBE SQ	IBERDROLA SA	31,253	23,024,550	5.4204
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	21,144	20,165,789	4.7474
3017	奇鋐	7,831	18,794,400	4.4245
ORSTED DC	ORSTED AS	21,934	17,004,049	4.003
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,538	16,783,411	3.9511
RWE GY	RWE AG	7,683	15,980,004	3.7619
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,551	15,351,188	3.6139
TRN IM	TERNA SPA	41,239	15,325,721	3.6079
NXT US	NEXPOWER INC	3,670	12,917,713	3.041
AXIA US	AXIA ENERGIA	23,345	9,449,663	2.2246
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	867	7,709,068	1.8148
051910 KS	LG CHEM LTD	962	7,366,889	1.7343
EDP PL	EDP SA	41,263	6,773,772	1.5946
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,892	6,641,556	1.5635
VER AV	VERBUND AG	2,496	5,683,689	1.338
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,103	5,622,511	1.3236
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,525	5,447,226	1.2823
ELE SQ	Endesa	3,574	4,904,330	1.1545
ENS US	ENERSYS	759	4,772,744	1.1235
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,799	4,609,799	1.0852
NDX1 GY	NORDEX SE	2,619	4,439,699	1.0451
AES US	AES CORP/THE	8,155	3,728,772	0.8778
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,163	3,246,300	0.7642
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	7,033	2,962,403	0.6974
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	7,700	2,730,776	0.6428
ENIC US	ENEL CHILE SA	15,920	2,293,936	0.54
RUN US	SUNRUN INC	5,624	2,203,638	0.5187
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	4,162	2,068,916	0.487
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	7,568	1,697,903	0.3997
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	628	1,603,607	0.3775
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	5,865	1,326,949	0.3123
股票合計			420,369,870	98.9612

項目	金額
現金 (TWD)	59,267,610
現金 (USD)	4,005,832
應付受益權單位買回款 (TWD)	58,659,435

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.34640 DKK 更新時間：20260417
1 USD = 0.8493 EUR 更新時間：20260417
1 USD = 2.99660 ILS 更新時間：20260417
1 USD = 159.400 JPY 更新時間：20260417
1 USD = 1485.48 KRW 更新時間：20260417
1 USD = 31.5990 TWD 更新時間：20260417

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。