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00634R 富邦上証反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    147,444,826

  • 基金在外流通單位數(單位)

    47,256,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.12

資料日期：2026/04/24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCJ6F 2026/04富時中國A50指數 -259 127,471,272 86.4535
WOAFK6F 2026/05富邦上証ETF期貨 -50 20,115,000 13.6423
期貨合計 147,586,272 100.0958
項目 金額
保證金 (TWD) 25,388,360
保證金 (USD) 25,694,073
附買回債券 75,118,381
現金 (TWD) 16,248,150
現金 (USD) 4,986,148
附買回債券
代號 名稱 金額
A12105 112央債甲5 25,118,381
B6A306 P12台達電3 50,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 6.83920 CNH 更新時間：20260424
    1 USD = 31.5330 TWD 更新時間：20260424

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

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    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

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    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)