富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,005,452,417
基金在外流通單位數(單位)

116,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.15

資料日期：2026/04/24

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFK6F	2026/05富邦深100ETF期貨	400	67,840,000	3.3827
SFCJ6F	2026/04富時中國A50指數	44	21,655,349	1.0798
期貨合計			89,495,349	4.4625

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	117,120	240,310,157	11.9828
300308 CH	中際旭創	39,040	159,701,514	7.9633
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	40,580	100,550,809	5.0138
000333 CH	美的集團	220,800	81,118,407	4.0448
002475 CH	立訊精密	214,223	65,206,525	3.2514
300059 CH	東方財富	587,719	53,397,066	2.6625
002594 CH	比亞迪股份	115,900	53,163,429	2.6509
002384 CH	東山精密	57,600	49,908,603	2.4886
300274 CH	陽光電源	67,560	41,686,155	2.0786
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	27,800	40,457,055	2.0173
000858 CH	五糧液	82,300	38,438,089	1.9166
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	17,430	37,998,125	1.8947
000651 CH	格力電器	195,800	33,510,855	1.6709
000338 CH	濰柴動力	231,700	31,619,192	1.5766
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	20,100	30,022,402	1.497
002463 CH	滬電股份	62,000	29,274,420	1.4597
000725 CH	京東方	1,489,700	28,374,583	1.4148
300124 CH	匯川技術	89,930	26,854,284	1.339
002028 CH	思源電氣	26,000	26,635,523	1.3281
000792 CH	鹽湖股份	147,600	25,472,489	1.2701
000063 CH	中興通訊	144,800	24,294,752	1.2114
002142 CH	寧波銀行	155,544	23,170,593	1.1553
002714 CH	牧原股份	114,454	22,771,536	1.1354
300760 CH	邁瑞醫療	27,700	20,567,159	1.0255
300014 CH	億緯鋰能	60,700	20,382,670	1.0163
002050 CH	三花智控	97,300	20,166,041	1.0055
002460 CH	贛鋒鋰業	50,940	19,966,654	0.9956
002230 CH	科大訊飛	88,200	19,959,848	0.9952
300408 CH	三環集團	57,200	19,782,485	0.9864
000001 CH	平安銀行	385,100	19,536,531	0.9741
300498 CH	溫氏股份	253,160	18,388,982	0.9169
002352 CH	順豐控股	109,000	18,348,273	0.9149
000425 CH	徐工機械	400,100	18,009,336	0.898
000100 CH	TCL 集團	826,250	16,118,813	0.8037
000568 CH	瀘州老窖	34,000	16,092,858	0.8024
002466 CH	天齊鋰業	46,800	15,907,224	0.7931
002916 CH	深南電路	11,230	15,607,957	0.7782
300033 CH	同花順	13,100	13,806,120	0.6884
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	32,500	13,525,602	0.6744
300442 CH	潤澤科技	31,200	13,373,548	0.6668
002625 CH	光啟技術	72,200	13,330,836	0.6647
002027 CH	分眾傳媒	459,440	12,988,846	0.6476
002241 CH	歌爾股份	113,100	12,701,165	0.6333
000938 CH	紫光股份	82,372	11,897,993	0.5932
000776 CH	廣發証券	128,100	11,733,015	0.585
002001 CH	新和成	70,644	11,337,865	0.5653
300433 CH	藍思科技	88,395	10,583,118	0.5277
002648 CH	衛星石化	78,800	10,077,597	0.5025
300015 CH	愛爾眼科	198,103	10,040,810	0.5006
002938 CH	鵬鼎控股	29,900	9,871,988	0.4922
000975 CH	銀泰資源	77,500	9,864,882	0.4919
002049 CH	紫光國微	29,640	9,719,171	0.4846
002600 CH	領益智造	142,600	9,312,418	0.4643
300418 CH	昆侖萬維	38,800	9,108,180	0.4541
000625 CH	長安汽車	197,476	9,025,405	0.45
000538 CH	雲南白藥	33,920	8,514,801	0.4245
002422 CH	科倫藥業	52,600	8,230,970	0.4104
000157 CH	中聯重科	222,200	8,187,619	0.4082
000166 CH	申萬宏源	381,000	8,135,566	0.4056
002311 CH	海大集團	35,500	7,716,257	0.3847
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	18,448	7,601,941	0.379
002236 CH	大華股份	86,800	7,273,697	0.3626
002920 CH	德賽西威	13,100	6,776,085	0.3378
002493 CH	榮盛石化	120,100	6,707,591	0.3344
000895 CH	雙匯發展	48,500	6,531,393	0.3256
002736 CH	國信證券	124,600	6,321,092	0.3151
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	27,400	6,301,865	0.3142
000301 CH	東方盛虹	104,800	6,017,448	0.3
001979 CH	招商蛇口	153,963	5,936,135	0.2959
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	69,700	5,654,317	0.2819
000963 CH	華東醫藥	34,600	5,613,755	0.2799
002252 CH	上海萊士	219,400	5,605,517	0.2795
300866 CH	安克創新	9,800	5,496,149	0.274
000661 CH	長春高新	13,800	5,434,601	0.2709
000002 CH	萬科企業	305,600	5,285,255	0.2635
000617 CH	中油資本	119,220	5,096,852	0.2541
000786 CH	北新建材	44,300	5,093,347	0.2539
000876 CH	新希望	96,400	3,814,568	0.1902
301269 CH	華大九天	9,400	3,777,977	0.1883
300628 CH	億聯網路	21,580	3,711,235	0.185
001965 CH	招商公路	85,000	3,665,318	0.1827
000999 CH	華潤三九	28,830	3,609,896	0.18
300122 CH	智飛生物	51,350	3,504,963	0.1747
300832 CH	新產業	15,600	3,418,817	0.1704
300896 CH	愛美客	6,180	3,388,841	0.1689
000596 CH	古井貢酒	6,500	3,282,544	0.1636
300999 CH	金龍魚	25,600	3,268,056	0.1629
000708 CH	中信特鋼	38,400	2,739,711	0.1366
300413 CH	芒果超媒	28,110	2,673,201	0.1332
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	16,800	2,385,314	0.1189
300979 CH	華利集團	8,600	1,651,867	0.0823
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	41,700	1,009,540	0.0503
001872 CH	招商港口	9,900	994,432	0.0495
001289 CH	龍源電力	7,000	538,167	0.0268
股票合計			1,916,036,653	95.536

項目	金額
保證金 (TWD)	47,663,840
保證金 (USD)	25,591,084
現金 (CNH)	3,303,291
現金 (CNY)	9,464,662
現金 (TWD)	81,601,923
現金 (USD)	356,637
應付受益權單位買回款 (TWD)	76,311,480

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.83920 CNH 更新時間：20260424
1 USD = 6.83720 CNY 更新時間：20260424
1 USD = 31.5330 TWD 更新時間：20260424

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。