ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 1,035,794,787 基金在外流通單位數(單位) 11,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 90.71 資料日期：2026/04/24 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM6F 2026/06東證指數期貨 250 1,834,192,208 177.0806 JTMM6F 2026/06迷你東證指數期貨 234 171,680,389 16.5747 期貨合計 2,005,872,597 193.6553 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 73,220,000 7.0689 基金合計 73,220,000 7.0689 項目 金額 保證金 (JPY) 503,699,189 保證金 (TWD) 266,495,136 附買回債券 150,000,000 遠匯 (TWD/JPY) 521,820,000 現金 (JPY) 302,120 現金 (TWD) 81,124,680 應付受益權單位買回款 (TWD) 46,736,424 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 150,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 159.690 JPY 更新時間：20260424 1 USD = 31.5330 TWD 更新時間：20260424