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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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    310,928,925

  • 基金在外流通單位數(單位)

    75,758,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    4.10

資料日期：2026/04/24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIM6F 2026/06東證指數期貨 -40 293,470,756 94.3851
JTMM6F 2026/06迷你東證指數期貨 -22 16,140,888 5.1911
期貨合計 309,611,644 99.5762
項目 金額
保證金 (JPY) 45,825,359
保證金 (TWD) 40,204,808
附買回債券 122,657,704
遠匯 (TWD/JPY) 90,428,600
現金 (JPY) 44,970,415
現金 (TWD) 65,876,234
應付受益權單位買回款 (TWD) 10,151,775
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 112,622,727
B903Z2 P12台電3B 10,034,977
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 159.690 JPY 更新時間：20260424
    1 USD = 31.5330 TWD 更新時間：20260424

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    • 海外 ETF
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    • 主動式 ETF

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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    環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)