基金資產

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00665L 富邦恒生國企正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    4,674,437,454

  • 基金在外流通單位數(單位)

    463,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.09

資料日期:2026/04/24

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIJ6F 2026/04H股指數期貨 5,297 9,351,701,600 200.0604
期貨合計 9,351,701,600 200.0604
項目 金額
保證金 (HKD) 2,272,719,982
保證金 (TWD) 1,698,759,269
現金 (HKD) 212,845
現金 (TWD) 824,227,907
應付受益權單位買回款 (TWD) 119,568,321
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.83560 HKD 更新時間:20260424
    1 USD = 31.5330 TWD 更新時間:20260424

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