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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

655,273,835
基金在外流通單位數(單位)

36,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.72

資料日期：2026/04/24

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIJ6F	2026/04H股指數期貨	41	72,384,326	11.0464
期貨合計			72,384,326	11.0464

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
939 HK	建設銀行	1,423,527	51,272,180	7.8245
9988 HK	阿里巴巴－SW	95,278	50,536,024	7.7121
700 HK	騰訊控股	25,145	49,927,960	7.6194
1398 HK	工商銀行	1,220,459	35,657,661	5.4416
1810 HK	小米集團－Ｗ	270,019	33,903,299	5.1739
3690 HK	美團－Ｗ	81,421	27,015,943	4.1228
2318 HK	中國平安	99,355	24,370,052	3.719
1211 HK	比亞迪股份	54,649	22,256,444	3.3965
3988 HK	中國銀行	1,052,351	21,810,262	3.3284
9999 HK	網易－Ｓ	21,108	14,517,177	2.2154
857 HK	中國石油股份	312,603	14,253,322	2.1751
6160 HK	百濟神州	17,900	13,052,817	1.9919
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	88,000	13,032,374	1.9888
2628 HK	中國人壽	109,927	12,015,094	1.8335
3968 HK	招商銀行	57,622	11,687,238	1.7835
9618 HK	京東集團－ＳＷ	23,612	11,260,150	1.7183
1288 HK	農業銀行	432,602	10,776,363	1.6445
1088 HK	中國神華	47,332	9,112,532	1.3906
175 HK	吉利汽車	97,083	8,993,765	1.3725
9888 HK	百度集團－ＳＷ	18,306	8,943,452	1.3648
1801 HK	信達生物	24,500	8,459,533	1.2909
9987 HK	百勝中國	5,250	8,075,009	1.2323
1024 HK	快手－Ｗ	44,724	7,865,297	1.2003
1378 HK	中國宏橋	51,500	7,543,999	1.1512
2020 HK	安踏體育	20,729	6,961,419	1.0623
9992 HK	泡泡瑪特	11,000	6,927,875	1.0572
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	24,062	6,216,698	0.9487
386 HK	中國石油化工股份	334,214	6,173,484	0.9421
1109 HK	華潤置地	47,633	6,172,439	0.9419
9961 HK	攜程集團－Ｓ	3,548	5,922,641	0.9038
2328 HK	中國財險	102,000	5,832,936	0.8901
2015 HK	理想汽車－Ｗ	20,644	5,807,163	0.8862
9633 HK	農夫山泉	29,784	5,621,457	0.8578
9660 HK	地平線機器人－Ｗ	173,400	5,331,329	0.8136
2057 HK	中通快遞－Ｗ	6,500	5,304,866	0.8095
2423 HK	貝殼－Ｗ	31,100	5,224,033	0.7972
992 HK	聯想集團	101,963	4,923,987	0.7514
267 HK	中信股份	86,388	4,498,635	0.6865
1093 HK	石藥集團	119,494	4,318,326	0.659
3328 HK	交通銀行	129,902	3,868,482	0.5903
1658 HK	郵儲銀行	161,629	3,447,372	0.526
6618 HK	京東健康	16,610	3,077,499	0.4696
6690 HK	海爾智家	35,980	3,005,948	0.4587
688 HK	中國海外發展	56,469	2,813,350	0.4293
2382 HK	舜宇光學科技	10,508	2,683,149	0.4094
2313 HK	申洲國際	12,247	2,353,895	0.3592
股票合計			582,824,930	88.9416

項目	金額
保證金 (HKD)	25,826,475
保證金 (TWD)	5,011,522
現金 (HKD)	15,645,290
現金 (TWD)	29,274,887
現金 (USD)	6,000,905
應付受益權單位買回款 (TWD)	8,983,605

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.83560 HKD 更新時間：20260424
1 USD = 31.5330 TWD 更新時間：20260424

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。