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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

13,215,025,601
基金在外流通單位數(單位)

702,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.82

資料日期：2026/04/24

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	6,824,550	1,733,016,195	13.1139
VHM VN	VINHOMES JSC	10,069,284	1,702,241,677	12.8811
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	37,127,995	1,240,205,442	9.3848
MSN VN	MASAN GROUP CORP	8,051,396	744,177,303	5.6312
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	10,004,919	725,895,549	5.4929
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	20,589,152	682,819,888	5.1669
VCK VN	VPS SECURITIES JSC	14,587,000	607,761,464	4.599
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	7,623,100	560,386,831	4.2405
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	28,055,800	557,594,752	4.2193
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	6,680,700	519,104,268	3.9281
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	1,918,845	414,672,308	3.1378
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	10,647,180	367,125,894	2.778
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	10,873,822	351,506,950	2.6599
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	17,905,301	316,199,792	2.3927
GEX VN	GELEX GROUP JSC	5,329,702	253,965,037	1.9217
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	12,804,500	248,350,805	1.8793
TCX VN	TECHCOM SECURITIES JSC	3,895,000	234,565,091	1.7749
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	5,450,966	223,196,567	1.6889
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	4,529,000	220,962,139	1.672
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	6,569,167	201,343,772	1.5235
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	9,829,500	191,825,776	1.4515
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	6,593,540	176,434,742	1.3351
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	985,250	170,452,048	1.2898
VPX VN	VP BANK SECURITIES LTD CO	4,429,000	146,353,359	1.1074
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	4,656,295	139,369,720	1.0546
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,602,610	101,184,397	0.7656
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,126,500	96,837,501	0.7327
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,576,778	88,727,111	0.6714
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	2,959,000	80,241,882	0.6072
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	814,900	38,733,144	0.293
股票合計			13,135,251,404	99.3947

項目	金額
現金 (TWD)	361,367,919
現金 (USD)	1,217,923
現金 (VND)	108,645,303
應付受益權單位買回款 (TWD)	468,287,780

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.5310 TWD 更新時間：20260424
1 USD = 26336.0 VND 更新時間：20260424

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。