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基金淨資產(新台幣)

7,197,804,411
基金在外流通單位數(單位)

160,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

44.87

資料日期：2026/04/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM6F	2026/06小型那斯達克100指數	3	51,003,839	0.7086
期貨合計			51,003,839	0.7086

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2330	台積電	643,000	1,337,440,000	18.5812
NVDA US	NVIDIA CORP	206,600	1,301,753,139	18.0854
TSLA US	TESLA INC	73,790	870,351,347	12.0919
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	55,700	536,754,171	7.4571
TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	42,200	375,894,856	5.2223
ETN US	EATON CORP PLC	18,392	246,409,477	3.4233
6501 JP	Hitachi Ltd	207,900	213,827,198	2.9707
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	82,400	194,266,792	2.6989
IFX GY	Infineon Technologies AG	87,202	171,848,576	2.3875
ORLY US	O''REILLY AUTOMOTIVE INC	55,400	163,028,219	2.2649
GM US	GENERAL MOTORS CO	63,600	157,611,594	2.1897
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,000	152,174,517	2.1141
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	74,730	120,190,200	1.6698
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	111,400	105,987,753	1.4725
F US	FORD MOTOR CO	261,000	102,803,014	1.4282
1211 HK	比亞迪股份	246,000	102,598,838	1.4254
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	8,887	100,667,723	1.3985
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,500	96,792,063	1.3447
402340 KS	SK SQUARE CO LTD	6,195	96,027,611	1.3341
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	48,223	90,098,616	1.2517
GRMN US	GARMIN LTD	10,900	89,719,086	1.2464
6752 JP	Panasonic Corp	155,700	89,395,287	1.2419
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	27,300	84,248,744	1.1704
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	118,700	77,431,788	1.0757
6762 JP	TDK Corp	129,800	68,302,622	0.9489
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	30,700	59,045,388	0.8203
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	13,858	45,231,536	0.6284
6902 JP	Denso Corp	116,600	43,643,392	0.6063
APTV US	APTIV PLC	14,600	27,836,360	0.3867
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	83,400	20,870,105	0.2899
VGNT US	VERSIGENT LTD	5,066	5,485,759	0.0762
股票合計			7,147,735,771	99.303

項目	金額
保證金 (TWD)	5,094,561
保證金 (USD)	25,679,074
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	88,897,323
現金 (USD)	13,864,900
應付受益權單位買回款 (TWD)	132,932,820

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.36710 CAD 更新時間：20260423
1 USD = 0.8544 EUR 更新時間：20260423
1 USD = 0.7412 GBP 更新時間：20260423
1 USD = 7.83220 HKD 更新時間：20260423
1 USD = 159.660 JPY 更新時間：20260423
1 USD = 1482.27 KRW 更新時間：20260423
1 USD = 31.5610 TWD 更新時間：20260423

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。