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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,580,966,514
基金在外流通單位數(單位)

156,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.10

資料日期：2026/04/23

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	5	23,410,373	1.4807
期貨合計			23,410,373	1.4807

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
MRNA US	MODERNA INC	62,246	103,826,257	6.5672
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	21,650	91,889,599	5.8122
ACLX US	ARCELLX INC	21,875	79,430,160	5.0241
IPN FP	IPSEN	12,143	74,235,059	4.6955
BAYN GY	Bayer AG	44,446	65,737,293	4.158
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	60,750	64,019,104	4.0493
GSK LN	GSK PLC	71,594	63,289,412	4.0032
MRK US	MERCK & CO INC	17,290	62,546,952	3.9562
BNTX US	BIONTECH SE	17,914	59,681,909	3.775
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,460	58,289,056	3.6869
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,400	58,023,257	3.6701
EXEL US	EXELIXIS INC	38,868	56,490,131	3.5731
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	29,482	54,758,830	3.4636
SAN FP	SANOFI	17,415	52,595,602	3.3268
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,785	51,976,344	3.2876
INCY US	INCYTE CORP	16,818	50,674,798	3.2053
GMAB DC	GENMAB A/S	5,441	46,889,643	2.9658
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	167,340	43,254,811	2.7359
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	42,388	41,070,696	2.5978
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	58,340	36,438,708	2.3048
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	37,896	30,056,376	1.9011
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	60,600	27,743,792	1.7548
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,696	27,335,149	1.729
NVAX US	NOVAVAX INC	75,030	19,299,378	1.2207
NUVB US	NUVATION BIO INC	121,019	19,250,183	1.2176
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	168,458	18,502,126	1.1703
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	98,100	17,891,656	1.1316
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	47,533	15,526,956	0.9821
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	116,664	14,912,231	0.9432
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	28,980	14,652,497	0.9268
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,215	13,047,187	0.8252
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	42,682	12,487,492	0.7898
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	18,889	9,460,991	0.5984
6887 HK	東陽光藥	54,100	9,217,205	0.583
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	64,685	9,084,778	0.5746
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,939	8,666,842	0.5481
OCGN US	OCUGEN INC	155,639	8,203,244	0.5188
174900 KS	ABCLON INC	7,667	8,137,933	0.5147
2696 HK	復宏漢霖	23,800	7,600,519	0.4807
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	137,012	6,789,050	0.4294
VSTM US	VERASTEM INC	32,982	6,485,087	0.4101
VLA FP	VALNEVA SE	73,255	6,480,789	0.4099
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	15,817	6,379,781	0.4035
ALVO US	ALVOTECH SA	53,435	5,700,242	0.3605
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	21,357	5,190,172	0.3282
PSNL US	PERSONALIS INC	26,854	5,000,481	0.3162
XNCR US	XENCOR INC	11,529	4,530,141	0.2865
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	34,100	2,270,029	0.1435
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,125	1,954,257	0.1236
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	684,406	0.0432
股票合計			1,557,658,591	98.5235

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	6,329,296
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	32,512,846
現金 (USD)	14,521,912
應付受益權單位買回款 (TWD)	55,888,742

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78460 CHF 更新時間：20260423
1 USD = 6.38520 DKK 更新時間：20260423
1 USD = 0.8544 EUR 更新時間：20260423
1 USD = 0.7412 GBP 更新時間：20260423
1 USD = 7.83220 HKD 更新時間：20260423
1 USD = 159.660 JPY 更新時間：20260423
1 USD = 1482.27 KRW 更新時間：20260423
1 USD = 31.5610 TWD 更新時間：20260423

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。