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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

535,591,635
基金在外流通單位數(單位)

37,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.13

資料日期：2026/04/23

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	71,846	25,101,575	4.6867
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	18,017	24,798,152	4.63
823 HK	領展房產基金	153,200	23,977,559	4.4768
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	71,848	21,474,122	4.0094
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	84,977	21,321,575	3.9809
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,485,300	20,937,318	3.9091
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	494,944	19,927,127	3.7205
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	46,575	19,315,190	3.6063
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	30,222	19,133,961	3.5724
KREIT SP	KEPPEL REIT	865,400	19,047,541	3.5563
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	230,224	18,999,031	3.5472
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,885	18,308,413	3.4183
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	70,460	18,092,019	3.3779
EPR US	EPR PROPERTIES	9,610	17,109,222	3.1944
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	21,127	16,769,749	3.131
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	49,463	16,438,401	3.0692
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	314,300	16,011,927	2.9895
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	93,753	15,737,252	2.9382
576 HK	浙江滬杭甬	510,000	15,598,360	2.9123
144 HK	招商局港口	242,000	15,495,523	2.8931
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	29,672	15,367,604	2.8692
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	158,408	15,303,795	2.8573
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	228,721	15,242,194	2.8458
152 HK	深圳國際	503,000	15,201,842	2.8383
LINE US	LINEAGE INC	13,540	15,191,792	2.8364
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	253,700	14,304,983	2.6708
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	409,500	14,279,238	2.666
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,866	14,087,870	2.6303
GFC FP	Gecina SA	4,775	12,787,818	2.3876
KRC US	KILROY REALTY CORP	12,158	12,071,789	2.2539
股票合計			527,432,942	98.4751

項目	金額
現金 (TWD)	2,186,279
現金 (USD)	8,966,067

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.3982 AUD 更新時間：20260423
1 USD = 1.36710 CAD 更新時間：20260423
1 USD = 0.8544 EUR 更新時間：20260423
1 USD = 0.7412 GBP 更新時間：20260423
1 USD = 7.83220 HKD 更新時間：20260423
1 USD = 1.27620 SGD 更新時間：20260423
1 USD = 31.5610 TWD 更新時間：20260423

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。