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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,013,301,527
基金在外流通單位數(單位)

115,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.37

資料日期：2026/04/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFK6F	2026/05富邦深100ETF期貨	400	68,600,000	3.4073
SFCK6F	2026/05富時中國A50指數	104	51,130,473	2.5396
期貨合計			119,730,473	5.9469

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	114,320	235,086,846	11.6766
300308 CH	中際旭創	38,240	149,498,270	7.4255
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	39,580	98,219,652	4.8785
000333 CH	美的集團	215,400	80,935,138	4.02
002475 CH	立訊精密	209,023	66,300,951	3.2931
002594 CH	比亞迪股份	113,100	55,087,325	2.7361
300059 CH	東方財富	573,519	53,695,274	2.667
002384 CH	東山精密	56,200	47,845,241	2.3764
300274 CH	陽光電源	65,960	42,084,869	2.0903
300476 CH	勝宏科技（惠州）股份有限公司	27,200	41,960,582	2.0841
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	17,030	40,191,631	1.9963
000858 CH	五糧液	80,300	36,491,714	1.8125
000651 CH	格力電器	191,000	35,720,359	1.7742
000338 CH	濰柴動力	226,100	31,501,778	1.5646
002463 CH	滬電股份	60,500	28,511,445	1.4161
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	19,700	28,320,337	1.4066
000725 CH	京東方	1,453,600	28,011,024	1.3912
300124 CH	匯川技術	87,730	27,401,067	1.361
000792 CH	鹽湖股份	144,100	26,303,267	1.3064
000063 CH	中興通訊	141,300	23,781,031	1.1811
002142 CH	寧波銀行	151,744	23,526,255	1.1685
002028 CH	思源電氣	25,400	23,106,770	1.1477
002714 CH	牧原股份	111,654	23,022,499	1.1435
300408 CH	三環集團	55,800	21,147,052	1.0503
300760 CH	邁瑞醫療	27,100	21,088,602	1.0474
300014 CH	億緯鋰能	59,200	20,271,629	1.0068
000001 CH	平安銀行	375,800	20,005,890	0.9936
002460 CH	贛鋒鋰業	49,740	19,974,299	0.9921
002050 CH	三花智控	94,900	19,655,330	0.9762
002230 CH	科大訊飛	86,100	19,121,728	0.9497
000425 CH	徐工機械	390,400	18,582,056	0.9229
300498 CH	溫氏股份	247,060	18,404,196	0.9141
002352 CH	順豐控股	106,400	18,113,592	0.8996
000100 CH	TCL 集團	806,250	16,095,411	0.7994
002466 CH	天齊鋰業	45,700	15,948,748	0.7921
002916 CH	深南電路	10,930	15,885,565	0.789
000568 CH	瀘州老窖	33,100	15,560,528	0.7728
300033 CH	同花順	12,700	13,700,651	0.6805
000408 CH	藏格礦業股份有限公司	31,700	13,330,400	0.6621
002027 CH	分眾傳媒	448,340	13,301,212	0.6606
300442 CH	潤澤科技	30,400	12,704,135	0.631
002625 CH	光啟技術	70,400	12,630,919	0.6273
002241 CH	歌爾股份	110,300	12,589,885	0.6253
000776 CH	廣發証券	125,000	12,292,218	0.6105
000938 CH	紫光股份	80,372	12,040,867	0.598
002001 CH	新和成	68,944	11,138,127	0.5532
002648 CH	衛星石化	76,900	10,387,319	0.5159
300433 CH	藍思科技	86,295	10,296,522	0.5114
002049 CH	紫光國微	28,940	10,147,865	0.504
002938 CH	鵬鼎控股	29,200	9,826,119	0.488
300015 CH	愛爾眼科	193,303	9,781,380	0.4858
000975 CH	銀泰資源	75,600	9,506,022	0.4721
002600 CH	領益智造	139,100	9,018,451	0.4479
300418 CH	昆侖萬維	37,900	8,788,592	0.4365
000625 CH	長安汽車	192,776	8,632,228	0.4287
000538 CH	雲南白藥	33,120	8,361,211	0.4152
000166 CH	申萬宏源	371,700	8,141,794	0.4044
000157 CH	中聯重科	216,800	8,124,838	0.4035
002422 CH	科倫藥業	51,300	8,083,892	0.4015
002311 CH	海大集團	33,800	7,780,033	0.3864
002493 CH	榮盛石化	117,200	7,387,352	0.3669
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	18,048	7,339,388	0.3645
002236 CH	大華股份	83,900	7,091,262	0.3522
000301 CH	東方盛虹	102,300	6,268,566	0.3113
002736 CH	國信證券	121,600	6,248,663	0.3103
002304 CH	江蘇洋河酒廠股份有限公司	26,800	6,165,046	0.3062
001979 CH	招商蛇口	150,263	6,131,424	0.3045
002920 CH	德賽西威	12,700	6,101,086	0.303
000895 CH	雙匯發展	47,400	6,049,934	0.3004
002252 CH	上海萊士	214,100	5,490,939	0.2727
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	68,100	5,381,362	0.2672
000002 CH	萬科企業	298,200	5,332,947	0.2648
300866 CH	安克創新	9,600	5,324,237	0.2644
000661 CH	長春高新	13,400	5,291,960	0.2628
000786 CH	北新建材	43,200	5,224,349	0.2594
000963 CH	華東醫藥	33,700	5,223,262	0.2594
000617 CH	中油資本	116,320	5,101,070	0.2533
000876 CH	新希望	94,000	3,787,850	0.1881
301269 CH	華大九天	9,200	3,598,710	0.1787
300628 CH	億聯網路	21,080	3,584,765	0.178
001965 CH	招商公路	83,000	3,570,889	0.1773
300122 CH	智飛生物	50,150	3,487,837	0.1732
300832 CH	新產業	15,200	3,398,924	0.1688
000999 CH	華潤三九	28,130	3,387,597	0.1682
300896 CH	愛美客	6,080	3,263,968	0.1621
300999 CH	金龍魚	25,000	3,239,431	0.1609
000596 CH	古井貢酒	6,400	3,228,153	0.1603
000708 CH	中信特鋼	37,500	2,682,580	0.1332
300413 CH	芒果超媒	27,510	2,519,671	0.1251
300765 CH	石藥創新製藥股份有限公司	16,400	2,268,773	0.1126
300979 CH	華利集團	8,600	1,516,085	0.0753
001872 CH	招商港口	9,900	995,505	0.0494
001391 CH	中國國際貨運航空股份有限公司	39,600	949,637	0.0471
001289 CH	龍源電力	6,200	463,575	0.023
股票合計			1,894,159,428	94.0777

項目	金額
保證金 (TWD)	48,423,840
保證金 (USD)	25,646,971
現金 (CNH)	3,318,258
現金 (CNY)	9,657,197
現金 (TWD)	39,868,177
現金 (USD)	357,078
應付受益權單位買回款 (TWD)	51,861,456

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.83390 CNH 更新時間：20260429
1 USD = 6.83200 CNY 更新時間：20260429
1 USD = 31.5720 TWD 更新時間：20260429

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。