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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,497,182,951
基金在外流通單位數(單位)

155,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.63

資料日期：2026/04/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	5	22,856,549	1.5266
期貨合計			22,856,549	1.5266

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	21,511	95,453,871	6.3755
MRNA US	MODERNA INC	61,846	89,272,959	5.9627
IPN FP	IPSEN	12,065	72,599,957	4.8491
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	60,350	63,122,474	4.216
MRK US	MERCK & CO INC	17,179	60,176,549	4.0193
BAYN GY	Bayer AG	44,160	59,458,583	3.9713
GSK LN	GSK PLC	71,134	58,151,603	3.884
BNTX US	BIONTECH SE	17,799	57,077,265	3.8123
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,432	56,265,201	3.758
EXEL US	EXELIXIS INC	38,619	54,489,582	3.6394
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	29,293	52,438,349	3.5024
INCY US	INCYTE CORP	16,710	52,282,001	3.492
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,385	51,682,372	3.4519
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,761	50,256,487	3.3567
SAN FP	SANOFI	17,303	50,058,985	3.3435
GMAB DC	GENMAB A/S	5,406	44,219,235	2.9534
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	42,116	37,297,703	2.4911
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	166,265	36,535,258	2.4402
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	57,965	32,520,361	2.1721
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	37,653	28,685,274	1.9159
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	60,200	27,530,329	1.8388
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	15,595	24,967,846	1.6676
NVAX US	NOVAVAX INC	74,548	18,758,427	1.2529
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	167,377	17,491,452	1.1682
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	97,400	16,605,899	1.1091
NUVB US	NUVATION BIO INC	120,242	16,475,857	1.1004
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	47,227	15,029,792	1.0038
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	115,915	13,979,933	0.9337
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	28,794	13,108,994	0.8755
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	27,040	12,045,804	0.8045
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	42,408	11,715,422	0.7824
6887 HK	東陽光藥	53,700	9,029,932	0.6031
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	64,269	8,217,858	0.5488
OCGN US	OCUGEN INC	154,639	8,202,201	0.5478
174900 KS	ABCLON INC	7,618	8,201,278	0.5477
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	8,882	8,193,946	0.5472
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	15,715	7,834,271	0.5232
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	18,768	7,374,201	0.4925
2696 HK	復宏漢霖	23,600	7,244,773	0.4838
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	136,132	6,318,001	0.4219
VLA FP	VALNEVA SE	72,784	6,259,027	0.418
VSTM US	VERASTEM INC	32,770	5,586,918	0.3731
ALVO US	ALVOTECH SA	53,091	5,531,424	0.3694
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	21,220	5,024,683	0.3356
PSNL US	PERSONALIS INC	26,854	4,273,086	0.2854
XNCR US	XENCOR INC	11,529	4,229,605	0.2825
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	34,100	2,250,226	0.1502
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,125	1,797,118	0.12
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	617,208	0.0412
股票合計			1,395,939,580	93.2351

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	5,769,520
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	37,406,994
現金 (USD)	14,501,785
應付受益權單位買回款 (TWD)	35,156,422

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78910 CHF 更新時間：20260429
1 USD = 6.38800 DKK 更新時間：20260429
1 USD = 0.8547 EUR 更新時間：20260429
1 USD = 0.7407 GBP 更新時間：20260429
1 USD = 7.83690 HKD 更新時間：20260429
1 USD = 159.650 JPY 更新時間：20260429
1 USD = 1478.06 KRW 更新時間：20260429
1 USD = 31.5720 TWD 更新時間：20260429

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。