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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

453,162,933
基金在外流通單位數(單位)

17,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

26.22

資料日期：2026/05/13

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	33,223	71,927,795	15.8723
GEV US	GE VERNOVA INC	1,702	57,027,245	12.5842
BE US	BLOOM ENERGY CORP	3,552	32,454,631	7.1618
6762 JP	TDK Corp	47,400	27,628,269	6.0967
IBE SQ	IBERDROLA SA	30,368	21,963,417	4.8466
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,495	20,072,076	4.4293
3017	奇鋐	7,609	19,669,265	4.3404
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	20,546	19,401,046	4.2812
FSLR US	FIRST SOLAR INC	2,479	18,338,754	4.0468
ORSTED DC	ORSTED AS	21,313	17,136,553	3.7815
RWE GY	RWE AG	7,466	15,716,321	3.4681
NXT US	NEXPOWER INC	3,567	15,338,653	3.3847
TRN IM	TERNA SPA	40,071	14,687,476	3.2411
AXIA US	AXIA ENERGIA	22,684	7,861,087	1.7347
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	843	7,676,405	1.6939
051910 KS	LG CHEM LTD	934	7,664,440	1.6913
EDP PL	EDP SA	40,095	6,505,005	1.4354
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,482	6,233,569	1.3755
RED SQ	REDEIA CORP SA	11,555	6,170,647	1.3616
VER AV	VERBUND AG	2,425	5,448,892	1.2024
ENS US	ENERSYS	738	5,421,760	1.1964
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	1,072	5,320,638	1.1741
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,749	5,038,244	1.1117
ELE SQ	Endesa	3,473	4,713,031	1.04
NDX1 GY	NORDEX SE	2,545	4,298,302	0.9485
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	3,074	4,071,163	0.8983
AES US	AES CORP/THE	7,924	3,605,588	0.7956
9508 JP	Kyushu Electric Power Co Inc	7,500	2,701,030	0.596
ELPC US	CIA PARANAENSE DE ENERGIA - CO	6,834	2,501,915	0.5521
RUN US	SUNRUN INC	5,464	2,491,404	0.5497
ENIC US	ENEL CHILE SA	15,469	2,195,028	0.4843
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	4,045	2,119,764	0.4677
QS US	QUANTUMSCAPE CORP	7,354	2,008,200	0.4431
PAM US	PAMPA ENERGIA SA	610	1,537,849	0.3393
EOSE US	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	5,699	1,487,970	0.3283
股票合計			448,433,432	98.9546

項目	金額
現金 (TWD)	440,924
現金 (USD)	4,475,652

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.37490 DKK 更新時間：20260513
1 USD = 0.8532 EUR 更新時間：20260513
1 USD = 2.90630 ILS 更新時間：20260513
1 USD = 157.780 JPY 更新時間：20260513
1 USD = 1489.03 KRW 更新時間：20260513
1 USD = 31.5330 TWD 更新時間：20260513

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。