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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,221,499,591
基金在外流通單位數(單位)

102,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

41.28

資料日期：2026/05/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK6F	2026/05富時中國A50指數	442	217,997,674	5.1639
期貨合計			217,997,674	5.1639

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	28,516	176,125,554	4.1721
601899 CH	紫金礦業	1,082,435	159,700,555	3.783
688256 CH	寒武紀	22,350	125,218,510	2.9662
601318 CH	中國平安	407,776	104,876,781	2.4843
603259 CH	藥明康德	212,128	101,366,390	2.4011
600276 CH	恒瑞醫藥	383,185	95,841,264	2.2703
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	65,600	92,113,971	2.182
688008 CH	瀾起科技	77,272	88,770,674	2.1028
600900 CH	長江電力	673,330	84,340,994	1.9978
601138 CH	工業富聯	267,500	83,797,229	1.985
600036 CH	招商銀行	450,511	78,587,890	1.8616
603986 CH	兆易創新	44,944	78,149,693	1.8512
688012 CH	中微公司	29,600	59,375,746	1.4065
601816 CH	京滬高鐵	2,530,500	58,145,849	1.3773
600089 CH	特變電工	435,819	54,351,548	1.2874
600048 CH	保利發展	1,848,379	53,178,904	1.2597
601166 CH	興業銀行	616,698	50,486,256	1.1959
603993 CH	洛陽鉬業	573,800	50,199,896	1.1891
600031 CH	三一重工	511,355	48,474,544	1.1482
600522 CH	中天科技	251,600	47,785,070	1.1319
600309 CH	萬華化學	123,375	46,758,897	1.1076
600030 CH	中信証券	373,214	45,572,542	1.0795
600406 CH	國電南瑞	346,348	42,496,894	1.0066
601398 CH	工商銀行	1,237,876	41,531,768	0.9838
600111 CH	北方稀土	166,041	41,372,281	0.98
600660 CH	福耀玻璃	158,416	41,097,724	0.9735
601668 CH	中國建築	1,780,816	40,678,131	0.9635
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	522,311	37,754,622	0.8943
600887 CH	伊利股份	288,839	36,952,199	0.8753
600690 CH	海爾智家	370,477	36,734,686	0.8701
601088 CH	中國神華	170,982	36,199,060	0.8574
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	81,700	34,051,566	0.8066
601288 CH	農業銀行	1,046,219	32,335,703	0.7659
600418 CH	江淮汽車	150,700	32,032,214	0.7587
601328 CH	交通銀行	1,020,678	31,785,038	0.7529
600050 CH	中國聯通	1,440,504	31,100,479	0.7367
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	80,600	31,090,492	0.7364
601211 CH	國泰君安	432,544	30,948,691	0.7331
601857 CH	中國石油股份	548,578	29,259,655	0.6931
600919 CH	江蘇銀行	561,600	29,096,021	0.6892
601766 CH	中國中車	1,048,700	29,003,894	0.687
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	11,600	28,485,964	0.6747
601689 CH	拓普集團	86,030	27,875,285	0.6603
600104 CH	上汽集團	454,417	27,241,078	0.6452
603799 CH	華友鈷業	99,754	27,103,729	0.642
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	57,035	26,792,676	0.6346
601888 CH	中國中免	96,513	26,379,620	0.6248
601600 CH	中國鋁業	520,780	26,369,699	0.6246
601006 CH	大秦鐵路	1,041,900	26,166,208	0.6198
600584 CH	長電科技	96,451	25,944,456	0.6145
600893 CH	航發動力	115,118	25,132,520	0.5953
600176 CH	中國巨石	157,860	24,762,230	0.5865
601100 CH	恒立液壓	45,997	24,726,593	0.5857
600489 CH	中金黃金	201,000	22,690,186	0.5374
601872 CH	招商輪船	278,500	22,501,030	0.533
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	42,272	21,923,384	0.5193
605117 CH	德業股份	31,282	21,785,668	0.516
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	197,000	21,782,182	0.5159
601601 CH	中國太保	130,747	20,927,568	0.4957
601390 CH	中國中鐵	882,482	20,444,046	0.4842
600000 CH	浦發銀行	485,143	20,385,341	0.4828
600989 CH	寶豐能源	152,100	20,073,999	0.4755
601669 CH	中國電建	742,238	19,805,981	0.4691
600875 CH	東方電氣	105,300	19,059,104	0.4514
600010 CH	包鋼股份	1,488,050	18,271,452	0.4328
601688 CH	HTSC	212,617	18,247,351	0.4322
601985 CH	中國核電	430,766	18,243,244	0.4321
601868 CH	中國能源建設	1,198,300	17,986,277	0.426
688111 CH	金山辦公	15,347	17,871,008	0.4233
600547 CH	山東黃金	118,966	17,586,098	0.4165
600438 CH	通威股份	233,007	17,540,947	0.4155
600066 CH	宇通客車股份有限公司	114,600	17,410,944	0.4124
600028 CH	中國石油化工股份	705,550	16,767,791	0.3971
600019 CH	寶鋼股份	572,840	16,506,784	0.391
600436 CH	片仔廣	25,730	16,128,738	0.382
601229 CH	上海銀行	362,400	15,932,543	0.3774
600426 CH	華魯恒升	99,100	15,756,476	0.3732
600362 CH	江西銅業股份	71,400	15,342,637	0.3634
600016 CH	民生銀行	903,975	15,117,999	0.3581
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	236,200	15,049,696	0.3565
600585 CH	海螺水泥	157,783	14,974,159	0.3547
600160 CH	巨化股份	88,760	14,766,019	0.3497
601988 CH	中國銀行	547,787	14,697,890	0.3481
603296 CH	華勤技術股份有限公司	27,400	14,453,580	0.3423
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	129,400	14,431,511	0.3418
600809 CH	山西汾酒	23,580	14,359,421	0.3401
600905 CH	三峽能源	748,100	14,246,985	0.3374
600346 CH	恆力石化	145,700	14,239,700	0.3373
600926 CH	杭州銀行	184,776	14,132,641	0.3347
601939 CH	建設銀行	308,694	14,043,339	0.3326
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	147,400	13,850,401	0.328
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	92,600	13,806,808	0.327
601169 CH	北京銀行	566,176	13,722,014	0.325
603288 CH	海天味業	76,194	12,993,235	0.3077
600009 CH	上海機場	107,385	12,971,412	0.3072
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	155,700	12,754,536	0.3021
600570 CH	恒生電子	101,895	12,328,619	0.292
688249 CH	合肥晶合集成電路股份有限公司	67,400	12,247,753	0.2901
600196 CH	復星醫藥	109,100	12,197,092	0.2889
601360 CH	三六零	235,700	11,991,079	0.284
601117 CH	中國化學	315,700	11,849,413	0.2806
601009 CH	南京銀行股份有限公司	225,363	11,714,025	0.2774
603893 CH	瑞芯微	14,200	11,379,873	0.2695
688036 CH	傳音控股	38,840	10,924,830	0.2587
688223 CH	晶科能源	344,800	10,912,792	0.2585
601633 CH	長城汽車	123,345	10,910,482	0.2584
688396 CH	華潤微	37,400	10,688,340	0.2531
600795 CH	國電電力	467,100	10,646,471	0.2521
601628 CH	中國人壽	63,975	10,483,040	0.2483
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	13,800	10,229,173	0.2423
601111 CH	中國國航	322,851	10,080,747	0.2387
600999 CH	招商證券	135,370	9,902,281	0.2345
601818 CH	中國光大銀行	675,809	9,738,043	0.2306
601658 CH	郵儲銀行	401,300	9,240,325	0.2188
601336 CH	新華保險	31,683	8,988,440	0.2129
600188 CH	兗州煤業	91,045	8,923,416	0.2113
600958 CH	東方證券	199,832	8,908,504	0.211
601021 CH	春秋航空股份有限公司	42,200	8,849,596	0.2096
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	210,500	8,592,762	0.2035
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	7,200	8,573,238	0.203
605499 CH	東鵬飲料	9,800	8,451,112	0.2001
600039 CH	四川路橋	224,800	8,290,335	0.1963
601618 CH	中國中冶	615,609	8,242,738	0.1952
600886 CH	國投電力	131,900	8,166,124	0.1934
600011 CH	華能國際電力股份	230,231	8,031,367	0.1902
601838 CH	成都銀行股份有限公司	92,600	8,031,959	0.1902
601916 CH	浙商銀行	577,200	7,997,647	0.1894
601607 CH	上海醫藥	95,954	7,438,408	0.1762
600085 CH	同仁堂	58,600	7,413,032	0.1756
601998 CH	中信銀行	192,900	7,240,435	0.1715
601377 CH	興業證券	264,406	7,216,910	0.1709
600015 CH	華夏銀行	231,900	7,090,476	0.1679
600674 CH	川投能源	102,000	7,083,733	0.1678
601898 CH	中煤能源	88,800	6,916,072	0.1638
601238 CH	廣汽集團	218,744	6,688,224	0.1584
601995 CH	中金公司	42,800	6,670,707	0.158
600845 CH	寶信軟體	58,100	6,228,967	0.1475
600023 CH	浙能電力	221,200	6,222,122	0.1473
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	192,900	6,167,354	0.146
603392 CH	萬泰生物	32,376	5,933,694	0.1405
601018 CH	寧波港	335,500	5,689,005	0.1347
600018 CH	上港集團	240,600	5,684,972	0.1346
688303 CH	大全能源	55,400	5,438,813	0.1288
688082 CH	盛美上海	6,600	5,357,768	0.1269
603195 CH	公牛集團	26,820	5,316,887	0.1259
601788 CH	光大證券	74,900	5,189,048	0.1229
600027 CH	華電國際	207,200	5,125,801	0.1214
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	223,000	5,114,535	0.1211
601901 CH	方正證券	157,200	5,106,640	0.1209
601066 CH	中信建投証券	47,125	4,840,337	0.1146
601881 CH	中國銀河	82,900	4,771,345	0.113
600803 CH	新奧股份	48,800	4,718,483	0.1117
600600 CH	青島啤酒股份	16,451	4,706,849	0.1114
600930 CH	華電新能源集團股份有限公司	160,700	4,661,814	0.1104
603260 CH	合盛矽業	23,600	4,645,941	0.11
601878 CH	浙商證券	104,800	4,642,842	0.1099
603369 CH	今世緣	34,000	4,370,917	0.1035
600025 CH	華能水電	97,600	4,300,209	0.1018
601319 CH	中國人民保險集團	116,200	3,747,561	0.0887
600350 CH	山東高速股份有限公司	58,072	2,951,686	0.0699
601059 CH	信達證券股份有限公司	37,400	2,878,763	0.0681
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	57,540	2,842,056	0.0673
600061 CH	國投資本	93,200	2,806,938	0.0664
601298 CH	青島港國際股份有限公司	60,300	2,483,793	0.0588
601456 CH	國聯證券	57,000	2,463,970	0.0583
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	42,700	2,425,572	0.0574
601136 CH	首創證券	20,700	1,543,445	0.0365
股票合計			4,000,949,798	94.767

項目	金額
保證金 (USD)	72,070,139
現金 (CNH)	1,674,535
現金 (CNY)	94,456,600
現金 (TWD)	94,847,704
現金 (USD)	1,507,149
應付受益權單位買回款 (TWD)	41,169,794

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 6.80710 CNH 更新時間：20260515
1 USD = 6.80500 CNY 更新時間：20260515
1 USD = 31.5350 TWD 更新時間：20260515

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。