ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 930,476,643 基金在外流通單位數(單位) 9,419,000 基金每單位淨值(新台幣) 98.79 資料日期：2026/05/15 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) JTIM6F 2026/06東證指數期貨 208 1,606,907,684 172.6972 JTMM6F 2026/06迷你東證指數期貨 216 166,871,181 17.9339 期貨合計 1,773,778,865 190.6311 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 00645 富邦日本 1,400,000 76,090,000 8.1775 基金合計 76,090,000 8.1775 項目 金額 保證金 (JPY) 598,783,908 保證金 (TWD) 96,501,484 附買回債券 150,490,476 遠匯 (TWD/JPY) 521,820,000 現金 (JPY) 304,523 現金 (TWD) 155,063,642 應付受益權單位買回款 (TWD) 150,033,044 附買回債券 代號 名稱 金額 B98008 P11森電1 150,490,476 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 158.440 JPY 更新時間：20260515 1 USD = 31.5350 TWD 更新時間：20260515