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00666R 富邦恒生國企反1

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    137,226,633

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    15,124,000

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    9.07

資料日期：2026/05/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIK6F 2026/05H股指數期貨 -78 136,044,315 99.1384
期貨合計 136,044,315 99.1384
項目 金額
保證金 (HKD) 32,119,713
保證金 (TWD) 12,071,569
附買回債券 70,607,136
現金 (HKD) 46,496
現金 (TWD) 22,449,585
附買回債券
代號 名稱 金額
A02109 102央債甲9 22,289,928
A04111 104央債甲11 22,500,000
A05111 105央債甲11 25,817,208
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.82970 HKD 更新時間：20260515
    1 USD = 31.5350 TWD 更新時間：20260515

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF

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    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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