ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 15,929,276,836 基金在外流通單位數(單位) 75,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 210.58 資料日期：2026/05/14 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQM6F 2026/06小型那斯達克100指數 1,701 31,829,433,207 199.8171 期貨合計 31,829,433,207 199.8171 項目 金額 保證金 (TWD) 4,123,824,428 保證金 (USD) 4,232,650,876 附買回債券 4,699,782,720 遠匯 (TWD/USD) 3,488,100,000 現金 (TWD) 3,014,353,680 現金 (USD) 340,400,945 應付受益權單位買回款 (TWD) 511,674,781 附買回債券 代號 名稱 金額 A11107 111央債甲7 53,000,000 A12107 112央債甲7 300,000,000 A14110 114央債甲10 75,000,000 A15103 115央債甲3 134,000,000 B20247 P09台泥1B 5,067,525 B401D6 P03南亞1 30,048,349 B401DQ P10南亞1A 3,168,000 B50177 P12遠東新5 20,200,432 B618CW P11台積1B 4,151,739 B64017 P12光罩2 156,462,805 B67406 P13大亞1 131,198,779 B69206 P14新美齊1 102,300,981 B712FY P09塑化1B 15,020,240 B72007 P10長興1 206,317,939 B83428 P14冠德2 482,333,533 B84706 P12太子1 100,080,828 B85111 P13潤隆2 253,382,853 B85504 P11士開1 291,495,334 B86006 P14力麒2 215,278,886 B87111 P14日勝1 104,245,133 B903X5 P08台電3C 2,326,000 B94275 P12華航1 200,161,655 B94704 P10宏全1 23,318,437 B95125 P10中租1A 100,442,871 B95135 P12中租1A 130,927,485 B95136 P12中租1B 201,342,979 B95143 P13中租2A 51,075,671 B99603 P12國壽1A 263,157,000 B99702 P12台壽1A 99,747,000 B99907 P12合迪1B 101,002,142 B9AN01 P10合勤控1 140,134,631 B9AW01 P14星宇航1 200,885,740 G12138 P14台企銀2 100,634,042 G13437 P12輸銀2 40,368,856 HB1203 112高市債3 66,004,855 HB1204 112高市債4 295,500,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 31.5150 TWD 更新時間：20260514