基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    29,015,491,018

  • 基金在外流通單位數(單位)

    107,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    269.20

資料日期:2026/05/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK6F 2026/05台股指數期貨 7,098 58,200,760,800 200.5851
期貨合計 58,200,760,800 200.5851
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 67,139,533.3 1,119,242,876 3.8573
基金合計 1,119,242,876 3.8573
項目 金額
保證金 (TWD) 24,458,180,025
附買回債券 486,647,283
現金 (TWD) 3,221,511,609
應付受益權單位買回款 (TWD) 269,141,520
附買回債券
代號 名稱 金額
B644DC P13鴻海3A 40,000,000
B69802 P10緯穎1 50,299,728
B85702 P11隆大1 30,091,054
B86912 P14和潤2A 70,557,709
B93542 P10裕融1 50,299,728
B95136 P12中租1B 25,149,864
B9AW01 P14星宇航1 120,123,446
HA1007 110北建債7 100,125,754
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