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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,506,177,190
基金在外流通單位數(單位)

153,512,000
基金每單位淨值(新台幣)

9.81

資料日期：2026/05/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVM6F	2026/06迷你醫療保健精選行業期貨	6	28,053,392	1.8625
期貨合計			28,053,392	1.8625

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	22,349	105,276,016	6.9896
MRNA US	MODERNA INC	64,255	101,310,566	6.7263
IPN FP	IPSEN	12,535	76,750,227	5.0956
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	62,650	65,742,946	4.3648
BAYN GY	Bayer AG	45,880	64,688,955	4.2949
EXEL US	EXELIXIS INC	40,123	64,614,742	4.2899
MRK US	MERCK & CO INC	17,849	63,794,400	4.2355
ROP SE	ROCHE HOLDING AG	4,604	59,449,960	3.947
GSK LN	GSK PLC	73,904	58,994,099	3.9168
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2,478	55,670,991	3.6961
VRTX US	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,908	55,472,774	3.683
BNTX US	BIONTECH SE	18,492	53,609,507	3.5593
INCY US	INCYTE CORP	17,361	53,416,489	3.5464
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	30,433	50,784,133	3.3717
SAN FP	SANOFI	17,977	48,622,397	3.2281
GMAB DC	GENMAB A/S	5,617	46,747,784	3.1037
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	172,740	44,367,794	2.9457
IDYA US	IDEAYA BIOSCIENCES INC	43,756	39,769,504	2.6404
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	62,600	32,164,087	2.1354
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	39,119	30,759,240	2.0422
CAI US	CARIS LIFE SCIENCES INC	60,223	28,943,400	1.9216
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	16,203	25,761,665	1.7104
NVAX US	NOVAVAX INC	77,452	22,822,413	1.5152
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	173,895	19,290,659	1.2807
NUVB US	NUVATION BIO INC	124,925	18,582,694	1.2337
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	120,430	16,699,546	1.1087
2595 HK	勁方醫藥－Ｂ	101,200	14,707,525	0.9764
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	49,067	14,056,289	0.9332
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	44,059	13,524,179	0.8979
CRVS US	CORVUS PHARMACEUTICALS INC	29,916	12,873,972	0.8547
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	28,093	12,740,199	0.8458
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	9,227	9,281,982	0.6162
6887 HK	東陽光藥	55,800	9,025,507	0.5992
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	19,499	8,043,948	0.534
CTMX US	CYTOMX THERAPEUTICS INC	66,772	7,954,328	0.5281
DSGN US	DESIGN THERAPEUTICS INC	16,327	7,481,490	0.4967
OCGN US	OCUGEN INC	160,662	7,392,364	0.4908
VLA FP	VALNEVA SE	75,619	7,162,904	0.4755
174900 KS	ABCLON INC	7,915	6,856,967	0.4552
2696 HK	復宏漢霖	24,600	6,666,288	0.4425
ALVO US	ALVOTECH SA	55,159	5,962,492	0.3958
PSNL US	PERSONALIS INC	27,720	5,861,827	0.3891
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	22,047	5,454,268	0.3621
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	141,434	5,393,324	0.358
VSTM US	VERASTEM INC	34,047	5,053,789	0.3355
XNCR US	XENCOR INC	11,901	4,455,713	0.2958
2591 HK	銀諾醫藥－Ｂ	35,600	1,955,213	0.1298
PRME US	PRIME MEDICINE INC	16,814	1,658,566	0.1101
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	70,728	548,333	0.0364
股票合計			1,478,218,455	98.1415

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	15,554,194
現金 (KRW)	3
現金 (TWD)	16,407,730
現金 (USD)	9,664,006
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,678,517

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.78100 CHF 更新時間：20260514
1 USD = 6.37680 DKK 更新時間：20260514
1 USD = 0.8534 EUR 更新時間：20260514
1 USD = 0.7393 GBP 更新時間：20260514
1 USD = 7.83260 HKD 更新時間：20260514
1 USD = 157.850 JPY 更新時間：20260514
1 USD = 1489.67 KRW 更新時間：20260514
1 USD = 31.5150 TWD 更新時間：20260514

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。