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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

528,793,849
基金在外流通單位數(單位)

36,916,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.32

資料日期：2026/05/14

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
823 HK	領展房產基金	149,200	25,189,275	4.7635
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	69,957	24,031,174	4.5445
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	82,744	23,729,862	4.4875
NSA US	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TR	17,543	23,513,461	4.4466
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	69,959	20,283,773	3.8358
LREIT SP	LENDLEASE GLOBAL	1,445,600	20,045,987	3.7908
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	45,351	20,037,900	3.7893
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	481,150	19,055,266	3.6035
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	29,428	18,325,887	3.4656
KREIT SP	KEPPEL REIT	842,300	18,145,850	3.4315
DOC US	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,892	17,809,993	3.368
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	223,807	17,717,579	3.3505
DEI US	DOUGLAS EMMETT INC	48,163	17,607,140	3.3296
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	27,170	17,577,658	3.3241
EPR US	EPR PROPERTIES	9,357	17,070,942	3.2282
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	68,496	17,038,246	3.222
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	154,277	16,839,660	3.1845
LINE US	LINEAGE INC	13,184	16,370,454	3.0958
FCPT US	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST IN	20,572	15,903,451	3.0074
144 HK	招商局港口	236,000	15,240,472	2.8821
HIW US	HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,370	15,173,770	2.8695
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	91,140	14,686,544	2.7773
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	305,900	14,619,350	2.7646
152 HK	深圳國際	490,000	14,333,157	2.7105
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	222,347	14,066,433	2.66
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	246,900	13,694,948	2.5898
576 HK	浙江滬杭甬	496,000	13,570,690	2.5663
KRC US	KILROY REALTY CORP	11,839	12,972,898	2.4532
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	398,600	12,337,824	2.3332
GFC FP	Gecina SA	4,649	12,335,510	2.3327
股票合計			519,325,154	98.2079

項目	金額
現金 (TWD)	2,106,987
現金 (USD)	4,370,755

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.3772 AUD 更新時間：20260514
1 USD = 1.37030 CAD 更新時間：20260514
1 USD = 0.8534 EUR 更新時間：20260514
1 USD = 0.7393 GBP 更新時間：20260514
1 USD = 7.83260 HKD 更新時間：20260514
1 USD = 1.27270 SGD 更新時間：20260514
1 USD = 31.5150 TWD 更新時間：20260514

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。