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00846B 富邦歐洲銀行債

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    74,350,000

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    36.2722

資料日期：2024/11/22

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US404280DV88 HSBC 6.254 03/09/34 3,200,000 109,398,943 4.0565
USH3698DDS02 UBS 6.537 08/12/33 3,000,000 104,401,912 3.8712
USH3698DDW14 UBS 9.016 11/15/33 2,500,000 99,461,443 3.688
US404280DH94 HSBC 5.402 08/11/33 3,000,000 97,515,049 3.6159
US404280DS59 HSBC 8.113 11/03/33 2,400,000 89,156,840 3.3059
USH42097DT18 UBS 5.959 01/12/34 2,600,000 87,336,494 3.2384
US06738ECE32 BACR 7.437 11/02/33 2,300,000 83,572,653 3.0989
US404280AG49 HSBC 6 1/2 05/02/36 2,000,000 69,508,799 2.5774
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 60,752,681 2.2527
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 57,389,353 2.128
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 56,507,834 2.0953
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,412,188 2.0547
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 51,725,714 1.918
US06738ECA10 BACR 5.746 08/09/33 1,500,000 49,343,152 1.8296
US404280DC08 HSBC 4.762 03/29/33 1,600,000 49,306,683 1.8283
US83368TBS69 SOCGEN 6.691 01/10/34 1,400,000 47,798,671 1.7723
US06738ECG89 BACR 6.224 05/09/34 1,400,000 47,381,553 1.7569
US456837BC65 INTNED 4.252 03/28/33 1,500,000 45,640,365 1.6923
US74977SDP48 RABOBK 3.758 04/06/33 1,500,000 44,346,513 1.6443
US539439AW91 LLOYDS 7.953 11/15/33 1,200,000 44,042,710 1.6331
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 43,203,001 1.6019
US09659X2T85 BNP 3.132 01/20/33 1,500,000 42,150,532 1.5629
US06738ECH62 BACR 7.119 06/27/34 1,200,000 42,113,216 1.5615
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 1,200,000 41,308,284 1.5317
US639057AH16 NWG 6.016 03/02/34 1,200,000 40,440,832 1.4995
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,711,313 1.4725
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,200,000 39,308,847 1.4575
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 39,175,603 1.4526
US05584KAM09 BPCEGP 5.748 07/19/33 1,200,000 39,099,407 1.4498
US06738EBV65 BACR 2.894 11/24/32 1,300,000 35,986,090 1.3343
USH42097CT27 UBS 2.746 02/11/33 1,300,000 35,671,150 1.3227
US404280AJ87 HSBC 6.8 06/01/38 1,000,000 35,461,972 1.3149
USH42097DL81 UBS 4.988 08/05/33 1,100,000 35,071,748 1.3004
US53944YAU73 LLOYDS 4.976 08/11/33 1,100,000 34,773,383 1.2894
US404280DX45 HSBC 6.547 06/20/34 1,000,000 34,028,267 1.2617
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,975,516 1.2598
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,635,570 1.2472
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,464,618 1.2408
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 33,306,042 1.235
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,150,721 1.2292
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 32,864,176 1.2186
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,830,637 1.2173
US22541LAE39 CS 7 1/8 07/15/32 838,000 30,586,222 1.1341
XS2428496710 STANLN 3.603 01/12/33 1,000,000 28,498,262 1.0567
US05971KAL35 SANTAN 3.225 11/22/32 1,000,000 27,955,453 1.0366
US83368TBJ60 SOCGEN 3.337 01/21/33 1,000,000 27,942,429 1.0361
XS2415308761 ABNANV 3.324 03/13/37 1,000,000 27,716,123 1.0277
US05578UAH77 BPCEGP 3.648 01/14/37 1,000,000 27,654,256 1.0254
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,286,435 1.0117
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,609,145 0.9866
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,343,439 0.9768
US404280CY37 HSBC 2.871 11/22/32 900,000 24,909,344 0.9236
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,459,825 0.9069
US22535EAG26 ACAFP 5.514 07/05/33 700,000 23,308,759 0.8642
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,713,644 0.8051
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 600,000 20,977,091 0.7778
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 600,000 19,869,723 0.7367
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 600,000 19,861,517 0.7364
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 600,000 19,842,371 0.7357
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 600,000 19,747,030 0.7322
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,718,310 0.7311
USG84228FV59 STANLN 6.296 07/06/34 500,000 17,035,624 0.6316
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 400,000 13,593,202 0.504
債券合計 2,656,358,679 98.4959
項目 金額
現金 (EUR) 266,711
現金 (TWD) 39,343,516
現金 (USD) 2,323,110
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 63 72 -9
持債比重(%) 98.50 100.00 -1.50
平均到期殖利率(%) 5.63 5.68 -0.05
平均票息率(%) 6.03 6.06 -0.03
平均有效存續期間(年) 6.51 6.70 -0.19
平均到期日(年) 8.54 8.85 -0.31
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 0.9553 EUR 更新時間：20241122
    1 USD = 32.5620 TWD 更新時間：20241122

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