申購買回清單
00675L 富邦臺灣加權正2
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預收申購總價金
NT$31,620,000
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基金淨資產價值
NT$1,637,505,869
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已發行受益權單位總數
29,786,000
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與前日已發行單位差異數
500,000
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每受益權單位淨資產價值
NT$54.98
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$27,487,844
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2023/06/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-4,591,658
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2023/06/26 每申購基數實際申購總價金
NT$27,498,342
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。