申購買回清單
00695B 富邦美債7-10
-
預收申購總價金
NT$18,320,000
-
基金淨資產價值
NT$1,357,997,025
-
已發行受益權單位總數
38,186,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$35.5627
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$17,781,347
-
2026/04/16 每現金申購基數總價金差異額
NT$-623,653
-
2026/04/16 每申購基數實際申購總價金
NT$17,786,347
-
2026/04/17 預估發行受益權單位數
38,186,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。