申購買回清單
00700 富邦恒生國企
-
預收申購總價金
NT$8,400,000
-
基金淨資產價值
NT$723,296,163
-
已發行受益權單位總數
47,483,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$15.23
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$7,616,370
-
2024/10/09 每現金申購基數總價金差異額
NT$-888,827
-
2024/10/09 每申購基數實際申購總價金
NT$7,641,173
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。