申購買回清單
00634R 富邦上証反1
-
預收申購總價金
NT$2,260,000
-
基金淨資產價值
NT$239,128,598
-
已發行受益權單位總數
58,256,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$4.10
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$2,052,395
-
2024/11/29 每現金申購基數總價金差異額
NT$-222,092
-
2024/11/29 每申購基數實際申購總價金
NT$2,057,908
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。