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00885 富邦越南

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2024/04/29

  • 預收申購總價金

    NT$6,600,000

  • 基金淨資產價值

    NT$25,800,743,769

  • 已發行受益權單位總數

    2,160,238,000

  • 與前日已發行單位差異數

    14,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$11.94

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$5,971,736

  • 2024/04/26 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-552,363

  • 2024/04/26 每申購基數實際申購總價金

    NT$5,997,637

初級市場可否申購

可否申購

否

可否贖回

否

上一個月之受益人人數 (2024/03)

126,438

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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