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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2024/10/11

  • 預收申購總價金

    NT$7,640,000

  • 基金淨資產價值

    NT$587,158,254

  • 已發行受益權單位總數

    42,416,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$13.84

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$6,921,424

  • 2024/10/08 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-846,272

  • 2024/10/08 每申購基數實際申購總價金

    NT$6,943,728

  • 2024/10/09 預估發行受益權單位數

    42,416,000

初級市場可否申購

可否申購

可

可否贖回

可

上一個月之受益人人數 (2024/09)

4,473

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF

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彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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