申購買回清單
00675L 富邦臺灣加權正2
-
預收申購總價金
NT$45,990,000
-
基金淨資產價值
NT$19,451,472,965
-
已發行受益權單位總數
243,286,000
-
與前日已發行單位差異數
4,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$79.95
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$39,976,556
-
2025/06/23 每現金申購基數總價金差異額
NT$-6,760,449
-
2025/06/23 每申購基數實際申購總價金
NT$39,989,551
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。