申購買回清單

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00675L 富邦臺灣加權正2
  • 現金申購買回清單
  • 2024/11/11
  • 預收申購總價金

    NT$59,220,000

  • 基金淨資產價值

    NT$15,422,982,202

  • 已發行受益權單位總數

    149,786,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -1,500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$102.97

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$51,483,390

  • 2024/11/08 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-6,501,313

  • 2024/11/08 每申購基數實際申購總價金

    NT$51,498,687

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/10)

21,877

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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