申購買回清單

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00675L 富邦臺灣加權正2
  • 現金申購買回清單
  • 2024/06/17
  • 預收申購總價金

    NT$54,750,000

  • 基金淨資產價值

    NT$6,976,360,390

  • 已發行受益權單位總數

    73,286,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$95.19

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$47,596,815

  • 2024/06/14 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-6,248,666

  • 2024/06/14 每申購基數實際申購總價金

    NT$47,611,334

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/05)

10,256

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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