申購買回清單

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00639 富邦深100
  • 現金申購買回清單
  • 2024/06/17
  • 預收申購總價金

    NT$5,760,000

  • 基金淨資產價值

    NT$1,493,989,919

  • 已發行受益權單位總數

    142,903,000

  • 與前日已發行單位差異數

    500,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$10.45

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$5,227,287

  • 2024/06/14 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-492,486

  • 2024/06/14 每申購基數實際申購總價金

    NT$5,237,514

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/05)

7,955

「富邦深100證券投資信託基金」暫停實施買回控管:

說明:大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」,取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制,故「富邦深証100證券投資信託基金」於107年6月15日起暫停實施「買回控管機制」。
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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