申購買回清單
00785B 富邦金融投等債
-
預收申購總價金
NT$18,240,000
-
基金淨資產價值
NT$30,487,006,070
-
已發行受益權單位總數
877,966,000
-
與前日已發行單位差異數
7,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$34.7246
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$17,362,293
-
2024/04/25 每現金申購基數總價金差異額
NT$-883,191
-
2024/04/25 每申購基數實際申購總價金
NT$17,396,809
-
2024/04/26 預估發行受益權單位數
877,966,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。