申購買回清單

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00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
  • 現金申購買回清單
  • 2024/11/11
  • 預收申購總價金

    NT$7,980,000

  • 基金淨資產價值

    NT$28,724,549,437

  • 已發行受益權單位總數

    1,947,525,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -1,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$14.75

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$7,374,629

  • 2024/11/08 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-582,996

  • 2024/11/08 每申購基數實際申購總價金

    NT$7,387,004

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/10)

196,912

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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