申購買回清單
00666R 富邦恒生國企反1
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預收申購總價金
NT$8,520,000
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基金淨資產價值
NT$125,779,895
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已發行受益權單位總數
8,124,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$15.48
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$7,741,254
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2024/07/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-519,875
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2024/07/26 每申購基數實際申購總價金
NT$7,750,125
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。