申購買回清單

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0057 富邦摩台
  • 實物申購買回清單
  • 2024/07/29
  • 基金淨資產價值

    NT$202,250,123

  • 已發行受益權單位總數

    1,527,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$132.45

  • 每實物申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每實物申購/買回基數約當淨值

    NT$66,224,664

  • 每實物申購/買回基數約當市值

    NT$66,219,205

  • 每實物申購/買回基數估計現金差額

    NT$5,459

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/06)

271

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 9,909
1102 亞泥 3,361
1216 統一 7,042
1301 台塑 5,569
1303 南亞 6,938
1326 台化 5,128
1402 遠東新 4,293
1476 儒鴻 260
1519 華城 188
1590 亞德客-KY 204
1605 華新 4,115
2002 中鋼 17,207
2105 正新 2,599
2207 和泰車 447
2301 光寶科 2,916
2303 聯電 16,442
2308 台達電 2,841
2317 鴻海 18,192
2324 仁寶 6,105
2327 國巨 494
2330 台積電 35,925
2344 華邦電 4,851
2345 智邦 735
2347 聯強 1,824
2353 宏碁 4,222
2356 英業達 3,923
2357 華碩 1,029
2376 技嘉 742
2377 微星 1,047
2379 瑞昱 710
2382 廣達 3,942
2395 研華 688
2408 南亞科 1,807
2409 友達 9,543
2412 中華電 5,542
2454 聯發科 2,216
2474 可成 893
2603 長榮 1,495
2609 陽明 2,546
2610 華航 4,235
2615 萬海 1,023
2618 長榮航 3,937
2633 台灣高鐵 2,872
2801 彰銀 7,916
2834 臺企銀 8,992
2880 華南金 12,930
2881 富邦金 11,386
2882 國泰金 13,903
2883 開發金 23,319
2884 玉山金 20,968
2885 元大金 14,802
2886 兆豐金 16,799
2887 台新金 16,374
2888 新光金 20,718
2890 永豐金 15,339
2891 中信金 25,750
2892 第一金 15,888
2912 統一超 834
3008 大立光 146
3017 奇鋐 475
3034 聯詠 843
3037 欣興 2,001
3045 台灣大 2,660
3231 緯創 3,802
3443 創意 127
3481 群創 12,576
3529 力旺 93
3661 世芯-KY 114
3702 大聯大 2,326
3711 日月光投控 4,795
4904 遠傳 2,576
4938 和碩 2,914
4958 臻鼎-KY 967
5347 世界 1,314
5871 中租-KY 2,161
5876 上海商銀 5,611
5880 合庫金 15,014
6409 旭隼 96
6415 矽力*-KY 477
6446 藥華藥 348
6488 環球晶 383
6505 台塑化 1,667
6669 緯穎 140
8069 元太 1,249
8464 億豐 256
9904 寶成 3,223
9910 豐泰 720
9945 潤泰新 2,281
附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,459元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2024/07/26提供。
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