申購買回清單

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0057 富邦摩台
  • 實物申購買回清單
  • 2024/06/17
  • 基金淨資產價值

    NT$203,119,026

  • 已發行受益權單位總數

    1,527,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$133.02

  • 每實物申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每實物申購/買回基數約當淨值

    NT$66,509,177

  • 每實物申購/買回基數約當市值

    NT$66,503,673

  • 每實物申購/買回基數估計現金差額

    NT$5,504

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/05)

259

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 9,814
1102 亞泥 3,329
1216 統一 6,974
1301 台塑 5,516
1303 南亞 6,872
1326 台化 5,078
1402 遠東新 4,251
1476 儒鴻 258
1519 華城 170
1590 亞德客-KY 202
1605 華新 4,075
2002 中鋼 17,042
2105 正新 2,574
2207 和泰車 442
2301 光寶科 2,888
2303 聯電 16,284
2308 台達電 2,813
2317 鴻海 18,017
2324 仁寶 6,046
2327 國巨 489
2330 台積電 35,579
2344 華邦電 4,527
2345 智邦 728
2347 聯強 1,806
2353 宏碁 4,181
2356 英業達 3,885
2357 華碩 1,019
2376 技嘉 734
2377 微星 1,037
2379 瑞昱 704
2382 廣達 3,905
2395 研華 681
2408 南亞科 1,790
2409 友達 9,451
2412 中華電 5,489
2454 聯發科 2,194
2474 可成 884
2603 長榮 1,481
2609 陽明 2,521
2610 華航 4,194
2615 萬海 1,013
2618 長榮航 3,899
2633 台灣高鐵 2,845
2801 彰銀 7,840
2834 臺企銀 8,905
2880 華南金 12,806
2881 富邦金 11,277
2882 國泰金 13,769
2883 開發金 23,095
2884 玉山金 20,358
2885 元大金 14,659
2886 兆豐金 16,637
2887 台新金 16,216
2888 新光金 19,010
2890 永豐金 15,192
2891 中信金 25,502
2892 第一金 15,735
2912 統一超 826
3008 大立光 145
3017 奇鋐 470
3034 聯詠 835
3037 欣興 1,982
3045 台灣大 2,635
3231 緯創 3,765
3443 創意 126
3481 群創 12,455
3529 力旺 92
3661 世芯-KY 113
3702 大聯大 2,303
3711 日月光投控 4,749
4904 遠傳 2,551
4938 和碩 2,885
4958 臻鼎-KY 957
5347 世界 1,302
5871 中租-KY 2,098
5876 上海商銀 5,557
5880 合庫金 14,869
6409 旭隼 95
6415 矽力*-KY 473
6446 藥華藥 345
6488 環球晶 380
6505 台塑化 1,651
6669 緯穎 139
8069 元太 1,237
8464 億豐 254
9904 寶成 3,192
9910 豐泰 713
9945 潤泰新 2,259
附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,504元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2024/06/14提供。
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