申購買回清單

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0057 富邦摩台
  • 實物申購買回清單
  • 2024/04/29
  • 基金淨資產價值

    NT$176,370,645

  • 已發行受益權單位總數

    1,527,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$115.50

  • 每實物申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每實物申購/買回基數約當淨值

    NT$57,750,702

  • 每實物申購/買回基數約當市值

    NT$57,744,775

  • 每實物申購/買回基數估計現金差額

    NT$5,927

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/03)

244

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 9,847
1102 亞泥 3,340
1216 統一 6,998
1301 台塑 5,534
1303 南亞 6,894
1326 台化 5,095
1402 遠東新 4,266
1476 儒鴻 258
1590 亞德客-KY 203
1605 華新 4,089
2002 中鋼 17,098
2105 正新 2,818
2207 和泰車 444
2301 光寶科 2,898
2303 聯電 16,339
2308 台達電 2,823
2317 鴻海 18,077
2324 仁寶 6,066
2327 國巨 490
2330 台積電 35,693
2344 華邦電 4,542
2345 智邦 730
2347 聯強 1,812
2353 宏碁 4,195
2356 英業達 3,898
2357 華碩 1,022
2376 技嘉 737
2377 微星 1,040
2379 瑞昱 706
2382 廣達 3,917
2395 研華 684
2408 南亞科 1,795
2409 友達 9,482
2412 中華電 5,507
2454 聯發科 2,202
2474 可成 838
2603 長榮 1,472
2609 陽明 2,530
2610 華航 4,208
2615 萬海 1,016
2618 長榮航 3,912
2633 台灣高鐵 2,854
2801 彰銀 7,866
2834 臺企銀 8,935
2880 華南金 12,848
2881 富邦金 11,314
2882 國泰金 13,815
2883 開發金 23,171
2884 玉山金 20,425
2885 元大金 14,708
2886 兆豐金 16,692
2887 台新金 16,270
2888 新光金 19,073
2890 永豐金 15,242
2891 中信金 25,588
2892 第一金 15,787
2912 統一超 828
3008 大立光 145
3034 聯詠 838
3037 欣興 1,989
3045 台灣大 2,643
3231 緯創 3,781
3443 創意 136
3481 群創 12,496
3529 力旺 92
3661 世芯-KY 108
3702 大聯大 2,311
3711 日月光投控 4,442
4904 遠傳 2,560
4938 和碩 2,895
4958 臻鼎-KY 960
4966 譜瑞-KY 112
5347 世界 1,306
5871 中租-KY 2,222
5876 上海商銀 5,575
5880 合庫金 14,918
6409 旭隼 95
6415 矽力*-KY 473
6446 藥華藥 345
6488 環球晶 316
6505 台塑化 1,656
6669 緯穎 139
6770 力積電 4,424
8046 南電 328
8069 元太 1,240
8464 億豐 255
9904 寶成 3,202
9910 豐泰 787
9945 潤泰新 2,266
附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,927元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2024/04/26提供。
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