申購買回清單
00733 富邦臺灣中小
-
預收申購總價金
NT$35,200,000
-
基金淨資產價值
NT$5,043,737,110
-
已發行受益權單位總數
77,466,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$65.11
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$32,554,521
-
2026/05/08 每現金申購基數總價金差異額
NT$-3,137,924
-
2026/05/08 每申購基數實際申購總價金
NT$32,592,076
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。