申購買回清單
00733 富邦臺灣中小
-
預收申購總價金
NT$31,170,000
-
基金淨資產價值
NT$7,665,425,203
-
已發行受益權單位總數
132,966,000
-
與前日已發行單位差異數
2,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$57.65
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$28,824,757
-
2024/04/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-2,061,418
-
2024/04/26 每申購基數實際申購總價金
NT$28,858,582
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。