申購買回清單

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00694B 富邦美債1-3
  • 現金申購買回清單
  • 2024/06/17
  • 預收申購總價金

    NT$21,320,000

  • 基金淨資產價值

    NT$8,032,183,044

  • 已發行受益權單位總數

    194,076,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$41.3868

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$20,693,396

  • 2024/06/13 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-611,604

  • 2024/06/13 每申購基數實際申購總價金

    NT$20,698,396

  • 2024/06/14 預估發行受益權單位數

    194,076,000

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/05)

1,490

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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