申購買回清單

選擇其他 ETF

00665L 富邦恒生國企正2
  • 現金申購買回清單
  • 2024/06/17
  • 預收申購總價金

    NT$4,050,000

  • 基金淨資產價值

    NT$5,796,514,135

  • 已發行受益權單位總數

    860,965,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$6.73

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$3,366,289

  • 2024/06/14 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-735,345

  • 2024/06/14 每申購基數實際申購總價金

    NT$3,374,655

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/05)

9,559

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF