申購買回清單
00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)
-
預收申購總價金
NT$19,820,000
-
基金淨資產價值
NT$91,675,303,946
-
已發行受益權單位總數
2,429,464,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$37.7348
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$18,867,393
-
2024/11/27 每現金申購基數總價金差異額
NT$-947,607
-
2024/11/27 每申購基數實際申購總價金
NT$18,872,393
-
2024/11/29 預估發行受益權單位數
2,429,464,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。