申購買回清單
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
-
預收申購總價金
NT$82,310,000
-
基金淨資產價值
NT$10,711,735,117
-
已發行受益權單位總數
78,145,000
-
與前日已發行單位差異數
-2,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$137.08
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$68,537,559
-
2025/07/07 每現金申購基數總價金差異額
NT$-14,999,465
-
2025/07/07 每申購基數實際申購總價金
NT$68,590,535
-
2025/07/08 預估發行受益權單位數
75,645,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。