申購買回清單

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00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)
  • 現金申購買回清單
  • 2025/07/09
  • 預收申購總價金

    NT$82,310,000

  • 基金淨資產價值

    NT$10,711,735,117

  • 已發行受益權單位總數

    78,145,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -2,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$137.08

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$68,537,559

  • 2025/07/07 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-14,999,465

  • 2025/07/07 每申購基數實際申購總價金

    NT$68,590,535

  • 2025/07/08 預估發行受益權單位數

    75,645,000

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2025/06)

9,241

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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