申購買回清單
00665L 富邦恒生國企正2
-
預收申購總價金
NT$3,370,000
-
基金淨資產價值
NT$3,958,568,726
-
已發行受益權單位總數
706,465,000
-
與前日已發行單位差異數
2,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$5.60
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$2,801,674
-
2023/12/06 每現金申購基數總價金差異額
NT$-490,524
-
2023/12/06 每申購基數實際申購總價金
NT$2,809,476
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。