申購買回清單
00694B 富邦美債1-3
-
預收申購總價金
NT$20,570,000
-
基金淨資產價值
NT$3,956,995,771
-
已發行受益權單位總數
99,076,000
-
與前日已發行單位差異數
0
-
每受益權單位淨資產價值
NT$39.9390
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$19,969,497
-
2023/12/05 每現金申購基數總價金差異額
NT$-515,503
-
2023/12/05 每申購基數實際申購總價金
NT$19,974,497
-
2023/12/06 預估發行受益權單位數
99,576,000
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。