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00694B 富邦美債1-3

查詢日期

  • 現金申購買回清單
  • 2024/05/27

  • 預收申購總價金

    NT$21,110,000

  • 基金淨資產價值

    NT$7,954,823,929

  • 已發行受益權單位總數

    194,076,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$40.9882

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$20,494,095

  • 2024/05/23 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-660,905

  • 2024/05/23 每申購基數實際申購總價金

    NT$20,499,095

  • 2024/05/24 預估發行受益權單位數

    194,076,000

初級市場可否申購

可否申購

否

可否贖回

否

上一個月之受益人人數 (2024/04)

1,484

基金資產
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。
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