申購買回清單

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0057 富邦摩台
  • 實物申購買回清單
  • 2024/07/09
  • 基金淨資產價值

    NT$220,677,534

  • 已發行受益權單位總數

    1,527,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$144.52

  • 每實物申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每實物申購/買回基數約當淨值

    NT$72,258,525

  • 每實物申購/買回基數約當市值

    NT$72,252,923

  • 每實物申購/買回基數估計現金差額

    NT$5,602

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/06)

271

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 9,877
1102 亞泥 3,350
1216 統一 7,019
1301 台塑 5,551
1303 南亞 6,916
1326 台化 5,111
1402 遠東新 4,279
1476 儒鴻 259
1519 華城 171
1590 亞德客-KY 203
1605 華新 4,101
2002 中鋼 17,151
2105 正新 2,591
2207 和泰車 445
2301 光寶科 2,907
2303 聯電 16,388
2308 台達電 2,831
2317 鴻海 18,133
2324 仁寶 6,085
2327 國巨 492
2330 台積電 35,807
2344 華邦電 4,835
2345 智邦 733
2347 聯強 1,818
2353 宏碁 4,208
2356 英業達 3,910
2357 華碩 1,025
2376 技嘉 739
2377 微星 1,044
2379 瑞昱 708
2382 廣達 3,930
2395 研華 686
2408 南亞科 1,801
2409 友達 9,511
2412 中華電 5,524
2454 聯發科 2,209
2474 可成 890
2603 長榮 1,490
2609 陽明 2,538
2610 華航 4,221
2615 萬海 1,020
2618 長榮航 3,924
2633 台灣高鐵 2,863
2801 彰銀 7,890
2834 臺企銀 8,962
2880 華南金 12,888
2881 富邦金 11,349
2882 國泰金 13,857
2883 開發金 23,243
2884 玉山金 20,488
2885 元大金 14,753
2886 兆豐金 16,744
2887 台新金 16,320
2888 新光金 19,132
2890 永豐金 15,289
2891 中信金 25,665
2892 第一金 15,835
2912 統一超 831
3008 大立光 145
3017 奇鋐 474
3034 聯詠 840
3037 欣興 1,995
3045 台灣大 2,651
3231 緯創 3,789
3443 創意 127
3481 群創 12,534
3529 力旺 92
3661 世芯-KY 114
3702 大聯大 2,318
3711 日月光投控 4,779
4904 遠傳 2,568
4938 和碩 2,904
4958 臻鼎-KY 963
5347 世界 1,310
5871 中租-KY 2,112
5876 上海商銀 5,592
5880 合庫金 14,964
6409 旭隼 96
6415 矽力*-KY 476
6446 藥華藥 347
6488 環球晶 382
6505 台塑化 1,661
6669 緯穎 140
8069 元太 1,245
8464 億豐 256
9904 寶成 3,212
9910 豐泰 718
9945 潤泰新 2,273
附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,602元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2024/07/08提供。
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