申購買回清單

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0057 富邦摩台
  • 實物申購買回清單
  • 2024/07/11
  • 基金淨資產價值

    NT$222,530,698

  • 已發行受益權單位總數

    1,527,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$145.73

  • 每實物申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每實物申購/買回基數約當淨值

    NT$72,865,324

  • 每實物申購/買回基數約當市值

    NT$72,859,760

  • 每實物申購/買回基數估計現金差額

    NT$5,564

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/06)

271

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 9,880
1102 亞泥 3,352
1216 統一 7,022
1301 台塑 5,553
1303 南亞 6,918
1326 台化 5,113
1402 遠東新 4,280
1476 儒鴻 259
1519 華城 171
1590 亞德客-KY 204
1605 華新 4,103
2002 中鋼 17,157
2105 正新 2,592
2207 和泰車 445
2301 光寶科 2,908
2303 聯電 16,394
2308 台達電 2,832
2317 鴻海 18,139
2324 仁寶 6,087
2327 國巨 493
2330 台積電 35,820
2344 華邦電 4,837
2345 智邦 733
2347 聯強 1,819
2353 宏碁 4,210
2356 英業達 3,912
2357 華碩 1,026
2376 技嘉 739
2377 微星 1,044
2379 瑞昱 708
2382 廣達 3,931
2395 研華 686
2408 南亞科 1,802
2409 友達 9,515
2412 中華電 5,526
2454 聯發科 2,209
2474 可成 890
2603 長榮 1,491
2609 陽明 2,538
2610 華航 4,223
2615 萬海 1,020
2618 長榮航 3,926
2633 台灣高鐵 2,864
2801 彰銀 7,893
2834 臺企銀 8,966
2880 華南金 12,892
2881 富邦金 11,353
2882 國泰金 13,862
2883 開發金 23,251
2884 玉山金 20,496
2885 元大金 14,758
2886 兆豐金 16,750
2887 台新金 16,326
2888 新光金 20,658
2890 永豐金 15,294
2891 中信金 25,675
2892 第一金 15,841
2912 統一超 831
3008 大立光 146
3017 奇鋐 474
3034 聯詠 840
3037 欣興 1,996
3045 台灣大 2,652
3231 緯創 3,791
3443 創意 127
3481 群創 12,539
3529 力旺 92
3661 世芯-KY 114
3702 大聯大 2,319
3711 日月光投控 4,781
4904 遠傳 2,569
4938 和碩 2,905
4958 臻鼎-KY 964
5347 世界 1,311
5871 中租-KY 2,113
5876 上海商銀 5,595
5880 合庫金 14,970
6409 旭隼 96
6415 矽力*-KY 476
6446 藥華藥 347
6488 環球晶 382
6505 台塑化 1,662
6669 緯穎 140
8069 元太 1,246
8464 億豐 256
9904 寶成 3,213
9910 豐泰 718
9945 潤泰新 2,274
附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,564元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2024/07/10提供。
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