申購買回清單
0052 富邦科技
-
預收申購總價金
NT$94,160,000
-
基金淨資產價值
NT$10,712,328,351
-
已發行受益權單位總數
61,500,000
-
與前日已發行單位差異數
1,500,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$174.18
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$87,092,100
-
2024/07/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-11,815,808
-
2024/07/26 每申購基數實際申購總價金
NT$87,184,192
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。