申購買回清單
00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)
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預收申購總價金
NT$33,130,000
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基金淨資產價值
NT$988,721,238
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已發行受益權單位總數
17,919,000
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與前日已發行單位差異數
0
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每受益權單位淨資產價值
NT$55.18
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每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
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每現金申購/買回基數約當市值
NT$27,588,628
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2024/07/26 每現金申購基數總價金差異額
NT$-8,917,060
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2024/07/26 每申購基數實際申購總價金
NT$27,612,940
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。